Exemplos de opções de fx

Como usar opções de câmbio em Forex Trading.

As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa à negociação spot, a maioria não oferece. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para uma cartilha sobre opções de FX, veja Getting Started in Forex Options.)

As opções de câmbio podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição spot de um investidor. Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre as visões de mercado de longo ou curto prazo em vez de negociar no mercado à vista da moeda.

Então, como isso é feito?

Estruturar negócios em opções de moeda é realmente muito semelhante a fazê-lo em opções de capital próprio. Deixando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações básicas de opções de FX que são usadas por traders novatos e experientes.

Estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é a negociação mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou venda para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.

Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções de FX.

Uso básico de uma opção de moeda.

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: AUM.

Taxa Spot: 1,0186.

Posição Longa (compra de uma opção de venda a dinheiro): 1 contrato Fevereiro 1.0200 @ 120 pips.

Perda Máxima: Premium de 120 pips.

O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas, neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.

O comércio de spread de débito.

O primeiro desses spreads é o spread de débito, também conhecido como bull call ou bear put. Aqui, o trader está confiante na direção da taxa de câmbio, mas quer jogá-la um pouco mais segura (com um risco menor).

Na Figura 2, vemos um nível de suporte de 81,65 emergindo na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011.

Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um spread de call bull porque o nível de preço provavelmente encontrará algum suporte e escalada. Implementar um spread de débito de call bull seria algo como isto:

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.

Posição Longa (compra de uma opção de compra em dinheiro): 1 contrato Março 81.50 @ 183 pips.

Posição Curta (vendendo uma opção de compra fora do dinheiro): 1 contrato Março 82.50 @ 135 pips.

Débito Líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)

Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.

Se a taxa de câmbio USD / JPY cruzar 82,50, o negócio deve lucrar 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)

O crédito Spread Trade.

Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio do USD / JPY.

Com suporte a 81,65 e uma opinião otimista do dólar norte-americano em relação ao iene japonês, um trader pode implementar uma estratégia de alta para capturar qualquer potencial positivo no par de moedas. Então, o negócio seria dividido assim:

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.

Posição Curta (venda na opção de venda): 1 contrato Março 82.50 @ 143 pips.

Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro): 1 contrato Março 80.50 @ 7 pips.

Crédito Líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)

Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.

200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)

Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante está otimista em um mercado de baixa. Não apenas o comerciante está ganhando com o prêmio da opção, mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.

Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direccionais, consulte Comércio Forex com uma estratégia direccional.)

O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com as negociações de crédito ou débito. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma ordem para capturar a fuga.

A figura 3 exibe uma grande oportunidade de straddle.

Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82.00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pip para as próximas sessões. A taxa à vista continuará baixa? Ou esta consolidação vem antes de um movimento superior? Como não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um straddle similar ao abaixo:

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.

Posição Longa (compra na opção de venda em dinheiro): 1 contrato Março 82 @ 45 pips.

Posição Longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 82 @ 50 pips.

É muito importante que o preço de exercício e a expiração sejam os mesmos. Se forem diferentes, isso poderá aumentar o custo do negócio e diminuir a probabilidade de uma configuração lucrativa.

Débito Líquido: 95 pips (também a perda máxima)

O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expirará sem valor, enquanto a outra pode ser negociada para obter lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto a opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa à vista sobe para pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro líquido de 55 pip (lucro de 150 pip - 95 prêmios de opção de pip = 55 pips).

Começando em opções de Forex.

Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivativos exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro. Aqui nós discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.

Existem dois tipos principais de opções disponíveis para os comerciantes forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de compra / venda, que funciona de maneira semelhante à respectiva opção de compra de ações. A outra alternativa é a "negociação de opção de pagamento único" - ou SPOT - que oferece mais flexibilidade aos operadores. (Aprenda a escolher a conta Forex correta em nosso Passo a Passo Forex.)

As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD a 1,3000 em um mês; tal contrato é conhecido como "EUR call / USD put". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra uma put simultaneamente - assim como no mercado à vista). Se o preço do EUR / USD estiver abaixo de 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prêmio. Por outro lado, se o EUR / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem então ser vendidos para lucro.

Como as opções de forex são negociadas no balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção será válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.

Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:

Estilo americano - Esse tipo de opção pode ser exercido a qualquer momento até a expiração. Estilo europeu - Esse tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração.

Uma vantagem das opções tradicionais é que elas têm prêmios mais baixos do que as opções do SPOT. Além disso, como as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem mais flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções do SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, veja o tutorial Básico de Opções.)

Veja como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo da opção) e recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando o comércio de sua opção for bem-sucedido, dando-lhe um pagamento.

Muitos comerciantes desfrutam das opções adicionais (listadas abaixo) que as opções do SPOT oferecem aos negociadores. Além disso, as opções do SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo acontecer. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o trader escolha exatamente o que ele acha que vai acontecer.

Uma desvantagem das opções do SPOT, no entanto, são os prêmios mais altos. Em média, os prêmios da opção SPOT custam mais que as opções padrão.

Existem várias razões pelas quais as opções geralmente atraem muitos traders:

Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que por uma posição forex SPOT (dinheiro). Você pode definir o preço e a data de vencimento. (Essas opções não são predefinidas como as opções sobre futuros). As opções podem ser usadas para proteger posições em aberto (caixa a vista) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes que eventos fundamentais ocorram (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções do SPOT permitem muitas opções: opções padrão. One-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço atingir um determinado nível. No-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT Digital - Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar em um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.

Então, por que todo mundo não está usando opções? Bem, também existem algumas desvantagens em usá-las:

O prêmio varia de acordo com o preço de exercício e a data da opção, portanto, a relação risco / recompensa varia. As opções do SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e vendê-la. Pode ser difícil prever o período de tempo exato e o preço em que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. (Veja o artigo Os Vendedores de Opções Têm Uma Borda de Negociação?)

As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:

Valor intrínseco - Isto é quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora mesmo. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço atual de mercado. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço atual de mercado. O valor do tempo - representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, maior o prêmio pago porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual de mercado. Este efeito é muitas vezes fatorado no prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - A maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. Volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altos.

Digamos que seja 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que atualmente está em 1,3000, está indo para baixo devido aos números positivos dos EUA; no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve que podem causar uma volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que ajudarão você a começar nos cursos de Forex. Ensine os iniciantes a negociar.)

Você então vai ao seu corretor e faz um pedido para comprar uma chamada EUR / USD, comumente chamada de "opção de venda em EUR", definida em um preço de exercício de 1,2900 e um vencimento em 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção vai custar 10 pips, então você decide comprar com prazer.

Esta ordem seria algo como isto:

Preço de exercício: 1,2900

Vencimento: 2 de março de 2010.

Premium: 10 USD pips.

Referência de numerário (spot): 1,3000.

Digamos que os novos relatórios saiam e o par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado lhe dá 40 USD de lucro pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).

As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) se proteger contra posições existentes.

As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio! Muitos traders de forex gostam de usar opções na época de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados de forex em dinheiro. Outros traders forex voltados ao lucro simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa no mesmo valor.

As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns operadores até usam opções em vez de ou em conjunto com pontos de stop loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.

Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam mais uma ferramenta valiosa que os traders podem usar para lucrar ou reduzir os riscos. Opções em forex são especialmente prevalentes durante importantes relatórios econômicos ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados à vista têm spreads elevados e incerteza). (Discuta forex, opções e outros tópicos de negociação ativos no fórum TradersLaboratory)

Exemplos de negociação Forex (parte 1)

Muitos traders iniciantes não entendem completamente o conceito de alavancagem. Basicamente, se você tiver um capital inicial de US $ 5.000 e negociar com uma margem de 1:50, poderá controlar efetivamente um capital de US $ 250.000. No entanto, um movimento de dois por cento contra você e seu capital é completamente eliminado. Se você é um trader iniciante, você não deve usar mais do que uma margem de 1: 20 até ficar confortável e lucrativo e, então, e só então, você pode tentar usar margens mais altas.

O que significa margem 1:20? Isso significa que, com seus US $ 5.000, você controlará um capital de US $ 100.000. Vamos dizer que você está negociando EUR / USD e, usando a nossa estratégia de entrada, você decidiu entrar no trade em um lado longo. Isso significa que você está apostando que o dólar irá desvalorizar em relação ao euro.

Digamos que a taxa atual de EUR / USD seja de 1,305. Novamente, se o seu capital de negociação for de US $ 5.000 e você estiver utilizando alavancagem de 1:20, estará efetivamente trocando US $ 100.000 por Euros. Se a taxa atual for 1.305, você receberá 100.000 / 1.305 = 76.628 Euros.

Se a negociação for em sua direção, a margem funcionará a seu favor e o declínio de 1% em USD significará um aumento de 20% em seu capital inicial. Portanto, se a taxa EUR / USD passar de 1.305 para 1.318, você poderá trocar seus 76.628 Euros de volta para US $ 101.000 com um lucro de US $ 1.000. Como seu capital inicial era de US $ 5.000, é efetivamente um aumento de 20% na sua conta. No entanto, se a negociação for contra você e o dólar valorizar 1% contra o euro, sua conta será reduzida para US $ 4.000. Isso não teria acontecido, já que nossa estratégia foi construída em duras paradas para evitar esse resultado.

A pergunta mais freqüente de aspirantes a traders é "Quanto dinheiro posso ganhar?" Infelizmente não há resposta fácil, porque depende de quanto você está disposto a arriscar.

Negociar é uma função de risco e recompensa: quanto mais você arrisca, mais você pode fazer. Aqui está um exemplo fácil: digamos que você comece com uma conta de US $ 5.000 e esteja disposto a arriscar US $ 1.000. Agora você poderia fazer uma negociação para ir muito tempo na abertura, definir uma meta de lucro de US $ 1.000 e um stop loss de US $ 1.000. Digamos que você investigou o comportamento do mercado nos últimos dois meses e percebeu que suas chances de alcançar sua meta de lucro são de 60%.

Infelizmente o comércio que você acabou de fazer é um perdedor e você perde o total de $ 1.000. Como esse era o valor que você estava disposto a arriscar, você fecha sua conta, transfere os US $ 4.000 restantes para sua conta corrente e isso é tudo para você.

Agora vamos supor que você queria arriscar apenas US $ 100 por negociação e ajustou sua meta de lucro para US $ 100 também. Agora você pode fazer pelo menos 10 trades, porque somente se todos os 10 trades forem perdedores, você perderá os US $ 1.000 que está disposto a arriscar. Eu não quero me tornar muito matemático, mas as estatísticas dizem que a probabilidade de ter 10 transações perdidas seguidas é menor que 1%. Portanto, é altamente provável que você tenha alguns vencedores nos 10 comércios. Se o seu sistema de negociação mostra o mesmo desempenho que no passado (60% de ganho), você deve ganhar $ 200: 4 comércios perdedores * $ 100 = - $ 400 + 6 comércios vencedores * $ 100 = $ 600. Faz sentido?

Compare estas duas opções:

O risco de perder seu dinheiro no cenário 1 é de 40%. Mas se você ganhasse, você teria feito $ 1.000.

No cenário 2, o risco de perder seu dinheiro após 10 negociações é menor que 1%, mas você tem uma boa chance de ganhar $ 200. Portanto, você precisa definir primeiro quanto está disposto a arriscar, pois o valor que você pode fazer é uma função desse risco. Faz sentido? Vou lhe dar exemplos mais específicos mais adiante neste capítulo.

Tenha em mente que há uma diferença entre o valor que você precisa negociar e o valor que você está disposto a arriscar. Seu corretor está sempre pedindo uma "margem" e você precisa depositar na sua conta esse requisito de margem + seu risco. Em nosso exemplo anterior, você financiou sua conta com US $ 5.000, mas só arriscou US $ 1.000. Mais sobre isso depois.

Alavancagem de 50: 1: o que isso significa?

Com uma conta mínima de US $ 10.000, por exemplo, você pode negociar até US $ 500.000. Os USD 10.000 são colocados na margem como garantia para o desempenho futuro da sua posição.

A taxa AUD / USD está cotada em '0.7500 / 04'. Esta cotação representa o spread de oferta / oferta para AUD vs USD. A taxa de oferta de 0,7504 é a taxa na qual você pode comprar AUD (ou COMPRA AUD e VENDA USD). A taxa de oferta de 0,7500 é a taxa na qual você pode vender AUD para comprar USD.

Você acredita que o dólar australiano se fortalecerá em relação ao dólar americano e decidirá COMPRAR ou "comprará" A $ 100.000 a 0.7504 (o preço da oferta).

Cotação (oferta / oferta) 0.7500 / 04.

Comprar preço 0,7504.

Initial Outlay (margem de 1%) A $ 1.000.

No exemplo acima, você comprou A $ 100.000. Mas como o FX é negociado em margem com a CMC Markets, você precisará apenas de A $ 1.000 (1%) para manter a mesma exposição no mercado.

O risco neste comércio AUD / USD é equivalente a US $ 10 por movimento de cada ponto. Cada ponto é avaliado em 0,0001. Por exemplo, se a taxa AUD / USD passar de 0,7504 para 0,7505, você receberá um lucro de US $ 10.

Sua previsão está correta e o dólar australiano aprecia em relação ao dólar americano. A cotação em AUD / USD é agora 0,7590 / 94. Para fechar sua posição, você decide VENDER A $ 100.000 @ 0.7590 (o preço da oferta).

Cotação (oferta / oferta) 0.7590 / 94.

Preço de Venda 0.7590.

Lucro / Prejuízo US $ 860 Lucro.

Seu lucro e perda geralmente são calculados na moeda secundária. Portanto, o lucro / prejuízo comercial AUD / USD acima é calculado em dólares americanos. Com a CMC Markets, nenhuma corretagem ou comissão será deduzida do seu lucro bruto. Você só será cobrado um custo de financiamento se você mantiver a sua posição durante a noite.

Tamanho do comércio x (preço de venda - preço de compra) = lucro & amp; perda USD.

100.000 x (0.7590 - 0.7504) = lucro de US $ 860.

Ou, convertendo os US $ 860 de volta para A $ a uma taxa de 0,7590.

(860? 0,7590) = Lucro de US $ 1.133,07.

Ao fechar sua posição você percebe um lucro bruto de A $ 1,133.07.

Se você previu incorretamente e vendeu AUD em 0.7500 e depois comprou AUD em 0.7594, uma perda de US $ 940 teria sido experimentada.

Se você quiser comprar / vender uma quantia específica de GBP, primeiro insira o símbolo GBP como a moeda da transação. Em seguida, selecione USD como a moeda de liquidação no menu suspenso. Você receberá então a cotação USD / GBP, por exemplo Licitação: 1.5300 Pergunte: 1.5310.

Isso significa que GBP 1 = US $ 1,53XX.

Se você quiser comprar GBP 10.000, clique em pedir e digite 10.000 como a quantidade de GBP que você deseja comprar. Você pagará $ 1,5300 por cada GBP. Assim, você pagará $ 15.310.

Se você quiser vender GBP 10.000, clique no lance e insira 10.000 como a quantidade de GBP que você deseja vender. Você receberá $ 1,5300 por cada GBP. Assim, você receberá US $ 15.300.

Se você quiser comprar / vender uma quantia específica de USD. Primeiro, insira o símbolo USD como a moeda da transação. Em seguida, escolha GBP como a moeda de liquidação no menu suspenso. Você receberá então a cotação GBP / USD, por ex. Licitação: 0.6530 Pergunte: 0.6536.

Isso significa que USD 1 = GBP 0,653XX.

Se você quiser comprar USD 10.000, clique no botão solicitar e digite 10.000 como a quantidade de USD que você deseja comprar. Você pagará GBP0,6536 por cada USD. Assim, você pagará GBP 6,536.

Se você quiser vender USD 10.000, clique no lance e insira 10.000 como a quantidade de USD que deseja vender. Você receberá GBP0,6530 por cada USD. Assim, você receberá GBP 6.530.

Exemplos de comércio.

Compre o mercado conservado em estoque (realmente)

Os fundos do índice de ações superam os catadores de ações a longo prazo. Futuros sobre índices de negociação com opções binárias.

Venda o euro, compre o dólar.

Taxas de câmbio comerciais usando opções binárias forex.

Vender Opções Binárias de Petróleo Bruto.

Curta-venda de futuros de petróleo bruto, limitando o risco e sem usar um stop loss.

FX: Negociação USD / JPY com opções binárias.

USD / JPY: Negocie Pares Forex Sem Risco Forex.

Comprando o mercado conservado em estoque usando os spreads.

Assuma uma posição longa de risco limitado sobre o movimento do S & amp; P 500® usando os spreads Nadex.

Vender o EUR / USD usando Spreads.

Negocie pares de moedas estrangeiras, como o euro / dólar americano, usando o Nadex Spreads para proteger contra perdas e ficar em casa.

Negocie Futuros de Petróleo Bruto com Spreads Nadex para Proteção.

Proteja as negociações de futuros com o Nadex Spreads em vez de ordens de stop loss para maior poder de permanência.

Ligação gratuita nos EUA: 1 877 776 2339.

311 South Wacker Drive.

Chicago, IL 60606.

Negociar no Nadex envolve risco financeiro e pode não ser apropriado para todos os investidores. As informações apresentadas aqui são apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser consideradas uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro na Nadex ou em outro lugar. Quaisquer decisões comerciais que você faça são de sua exclusiva responsabilidade. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os contratos de Nadex são baseados em classes de ativos subjacentes, incluindo forex, futuros de índices de ações, futuros de commodities, criptomoedas e eventos econômicos.

Exemplos de futuros e opções de moeda.

Negociação de futuros de moeda.

Moeda A negociação de futuros envolve a compra ou venda de futuros de câmbio. Os futuros são contratos com data de vencimento. Os contratos são precificados com base em seu valor atual na data especificada no futuro. O preço dos futuros de FX é baseado nos diferenciais de taxa de juros do par de moedas.

Por exemplo, a Grã-Bretanha tem atualmente uma taxa de juros de referência de 5,25% e os Estados Unidos têm uma taxa de referência de 2,25%. Devido a esse diferencial de taxa de juros, quanto maior o prazo, menor o contrato. Para os comerciantes forex de varejo local, essa diferença de preços é semelhante ao swap que você ganharia por uma posição aberta.

No momento de escrever estes são os preços para GBP / USD (libra esterlina) futuros.

Setembro de 2008 087777.

Dezembro 081996.

Setembro de 2001 09. 1.9251.

Como você pode ver, quanto mais longe do contrato, mais barato o preço. Se a taxa de juros de referência britânica fosse menor do que a dos Estados Unidos, os preços ficariam mais caros para contratos mais longos.

Os contratos de futuros são negociados em tamanhos definidos. O contrato padrão da libra britânica é para 62.500 GBP. Todos eles têm requisitos de margem. A margem atualmente exigida para um contrato futuro de 62.500 libras esterlinas GBP é:

Margem inicial de US $ 2.700.

Margem de manutenção de US $ 2.000.

A margem inicial é a quantidade de margem que você deve colocar para abrir o contrato e a margem de manutenção é a quantidade de margem necessária para manter a posição aberta. Auto-explicativo realmente.

Day Trade Forex Futures.

É possível fazer day trade fx em futuros, mas em muitos casos o mercado forex tem muitas vantagens para as moedas de day trading, tais como margens mais baixas e tamanhos de posições mais flexíveis. O mercado à vista também é mais líquido.

Forex Futures Trading é negociado na margem e pode ser muito arriscado. Diferentemente dos corretores de forex spot de varejo, podem ocorrer perdas acima do seu depósito inicial. Isso geralmente resultará em uma ligação do seu corretor pedindo mais margem. É imperativo que você entenda completamente os riscos envolvidos na negociação de futuros de moeda antes de negociar.

Opções de moeda estrangeira.

Opções de Moeda Estrangeira são contratos que permitem ao especulador de moeda ou protegem a oportunidade de reduzir seus riscos. Uma Opção de Moeda Estrangeira é como uma moeda Futuro, exceto o comerciante tem a opção se quer ou não o contrato no vencimento. Se o contrato terminou negativo, claramente o comerciante não iria querer isso. Um contrato de opções tem um prêmio. A perda máxima ao comprar contratos de opções é limitada ao prêmio.

Opção de Moeda.

Uma opção de compra de moeda é quando você está indo longo em um par de moedas. Você pode comprar ou vender uma opção de compra de moeda. Se você comprar uma opção de compra em moeda, sua perda máxima é o prêmio. Se você vender a opção de moeda, tomará o outro lado do contrato, de modo que o lucro máximo é o prêmio, mas as perdas máximas são potencialmente ilimitadas.

Opção de Put da moeda.

Uma opção de venda de moeda é quando você está com um par de moedas. Como os operadores de opções de compra, podem comprar ou vender opções de venda.

Preço de Ataque.

O preço de exercício é essencialmente o preço de entrada. Com Opções, você pode selecionar seu próprio preço de exercício. Por exemplo, se a cotação GBP / USD for de US $ 1,98, você poderá comprar uma opção de compra a US $ 2. No termo do contrato, sua entrada será de US $ 2. Devido ao fato de que, neste exemplo, o preço de exercício está a 200 do preço spot atual, o prêmio refletiria essa diferença. Se um preço menor do que o preço à vista foi selecionado, o prêmio refletiria isso e seria mais alto.

No dinheiro.

Uma opção de dinheiro é quando o preço do contrato é igual ao preço de exercício.

Fora do dinheiro.

Uma opção fora do dinheiro é quando o preço do contrato é anterior ao preço de exercício. Por exemplo, se um preço de exercício da opção de compra da libra esterlina fosse de $ 2 e o preço do contrato fosse de $ 1,98, o contrato estaria fora do dinheiro.

No dinheiro.

No dinheiro é o oposto do dinheiro. É onde o contrato teria um valor se o contrato fosse fechado neste momento.

Preço da Opção.

São muitos os fatores que influenciam o preço de uma opção. Mais comumente, os principais fatores são o período de tempo até a expiração, a volatilidade esperada no período e a que distância está ou não o preço de exercício.

Estratégias de Opções Forex.

Existem literalmente centenas, possivelmente milhares de estratégias que os operadores de opções usam. Alguns deles são extremamente complexos. Vou apenas apresentar alguns dos básicos aqui:

Long Strangle.

O longo e estranho é onde uma opção de compra e uma opção de compra são compradas ao mesmo tempo. Essa estratégia pode ser usada quando você espera que a ação do preço seja extremamente volátil, mas não sabe ao certo em qual direção ela se moverá. Ele permite que o comerciante lucre potencialmente independentemente da direção em que o mercado se move. É aqui que uma chamada e uma opção de venda são compradas simultaneamente. O máximo que o comerciante pode perder nesse caso é o custo dos dois prêmios.

Bear Call Spread.

Um spread de call de bear é entrado através da compra de opções de compra com um preço de exercício específico e vendendo o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. A mesma moeda e a mesma data de vencimento devem ser usadas. Esta estratégia tem uma perda limitada e um lucro limitado.

Corretores de opções de Forex.

Opções Forex e corretores de futuros.

Opçãoexpressar este corretor oferece opções de moeda e contratos de futuros.

Saxobank Este corretor oferece a maioria dos instrumentos, incluindo ações, forex spot, futuros, opções e CFDs.

Estes são corretores que eu pessoalmente tentei e tive uma boa experiência com. Eles não são de forma alguma recomendações pessoais pelo fxtradingguide.

Conclusão.

Em conclusão, a negociação de opções fx on-line envolve risco. Uma boa compreensão é fundamental para o sucesso. As opções podem ser uma boa maneira de negociar moedas em que o risco é limitado, independentemente de quanto o mercado se move contra você.